在市场动荡中发现投资良机：两只基本面强劲的潜力股值得你考虑
2025年，美国股市动荡不安，地缘政治压力加剧、保护主义关税回潮以及高利率环境持续，共同压制了投资者的风险偏好。毫不意外，投资者纷纷远离高增长、高风险的股票，转而青睐防御性资产。
然而，这一时期的波动也为长期投资者带来了低位布局优质公司的机会。只需准备一笔不急于使用的100美元资金，就可能开启一段多年的增长旅程。以下两家基本面坚实的公司，正是当前值得考虑的投资标的。
1. Intel（英特尔，NASDAQ:INTC）
Intel刚刚发布的2025财年第一季度财报表现参差不齐：虽然营收和盈利超出市场预期，但公司对第二季度的前瞻指引令投资者失望。
尽管如此，Intel面前仍有多个有利因素。其中最重要的是，曾成功带领Cadence Design Systems实现转型的Lip-Bu Tan已被任命为公司新任CEO，市场对其带来的管理变革充满期待。公司还计划大幅压缩运营支出：2025财年目标支出降至170亿美元，比此前预期低5亿美元，2026年进一步降至160亿美元。同时，公司也正通过提升资产利用率来将资本支出从原计划的200亿美元压缩至180亿美元。
在降本增效的同时，Intel也积极投身于AI变革，谋求在这一颠覆性浪潮中占据一席之地。虽然Nvidia和AMD在AI领域领先，但Intel正构建完整的AI技术栈，致力于推动下一代AI计算系统的发展。公司专注于提升模型的准确性、能效与安全性，服务包括推理模型、物理AI与代理型AI（Agentic AI）等企业级负载需求。
此外，Intel也瞄准了AI边缘计算市场。据估算，该市场规模将从2025年的535亿美元增长至2030年的820亿美元。Gartner预计，未来半数企业管理的数据将不再在数据中心或云中处理，而是在制造车间、零售终端和医疗机构等边缘场景完成，而这些场景正是Intel在低功耗、高效率架构方面的强项。
Intel的18A制程技术也逐步构建起其在制造端的优势。该技术具备更高性能和更佳能效，并已应用于AI PC客户端处理器Panther Lake和服务器处理器Clearwater Forest。这些芯片实现了无需额外配置即可引导操作系统，展现出Intel制程工艺的稳定性与先进性。
同时，Intel的晶圆代工（Foundry）业务也在崛起，成为公司组合中被低估的“隐藏资产”。近期，该部门已赢得两家国防领域客户，业界传闻Amazon和Microsoft也在洽谈18A代工合作。此外，Intel代工部门也开始与客户就下一代14A工艺展开合作。
当前Intel股价仅为销售额的1.7倍，低于过去五年的平均水平2.3倍。在诸多积极因素叠加之下，这一估值可谓具备相当吸引力，Intel当前正是一个值得关注的价值投资标的。
2. Toast（NYSE:TOST）
近几年，Toast从一个基础移动支付应用平台，成功转型为覆盖整个餐饮行业的操作系统。其产品线涵盖厨房运作、菜单与餐厅管理、库存追踪、支付处理、多门店管理、客户互动与数据分析等多个维度。
目前Toast在美国已服务约14万个餐饮门店，渗透率仅为其潜在客户总数（140万个门店）的10%。虽然公司目前的重点客户为中小型餐厅，但管理层已将拓展方向扩展至大型企业客户、食品零售商以及国际市场，显示出其广阔的增长潜力。
Toast充分利用AI技术推动平均订单价值增长，并帮助客户提升广告投放效率。公司推出的AI引擎ToastIQ整合了AI技术、餐饮行业专业知识与专有数据，为客户提供包括商业洞察、故障排查、营销策略、员工排班与定价优化在内的全套服务。
2025财年第一季度，公司展现出亮眼的财务与运营表现：营收同比增长24.4%，达到13.4亿美元；经营利润达4300万美元，相较去年同期亏损5600万美元实现大幅转正；订阅收入增长38%，至2.09亿美元。
这种向更具可预期性、更粘性、更高利润率的订阅收入模式转型的趋势非常积极。公司还实现了6900万美元的自由现金流，尤为值得注意的是，第一季度通常是全年中最为疲弱的一个季度。
Toast在一季度新增了超过6000个新客户门店，总数达到约14万个，其中还包括多个企业级客户，这类客户通常具有更高的年度经常性收入（ARR）和更低的流失率。
目前Toast的市销率约为5倍，虽然高于其三年平均水平3.8倍，但考虑到其庞大的市场空间、稳健的财务与运营表现以及广泛的客户基础，这一估值水平仍显合理。对于寻找高成长性资产的投资者而言，Toast无疑是一只值得纳入观察名单的潜力股。
总结
在2025年宏观环境不确定性高企、股市情绪低迷的背景下，真正优质的公司反而可能因市场情绪波动被低估。无论是正经历重塑与技术进化的老牌半导体巨头Intel，还是在AI驱动下高速成长的数字餐饮平台Toast，都是当前市场中极具吸引力的中长期投资标的。只需100美元的初始投资，或许能为你播下未来财富增长的种子。
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