今日美股:2023年3月24日,美股大事件

今日美股:2023年3月24日,美股大事件

德意志银行暴雷了?多家机构:我们对德银放心

欧洲时间周四晚上,德意志银行的信用违约掉期合同(Credit Default Swap)出现波动,短时间内上涨了31个基点,从142到173。根据Refinitiv的数据,这是德银CDS自2019年有记录以来的单日最大涨幅。CDS类似于一份保险合同,以基点定价。基点越高就意味着公司违约甚至破产的几率越大。德银CDS暴涨意味着,投资者在瑞信之后,开始担忧起了德银的情况。

此前,由于瑞士信贷的AT1债券在收购后清零,这导致了投资者担忧起德银的债券。根据Tradeweb的资料显示,德银的AT1债券遭到大幅度抛售,收益率飚涨至22.87%,是两周前的两倍。不过,机构JP Morgan和Autonomous Research都表示,德意志银行目前状况良好,没什么需要担心的。JP Morgan称,德银的一级资本充足率为13.4%,远高于监管要求,同时盈利能力较强,2022年德银净利润达到了50亿欧元,因此他们并不担心德银的情况

此外,德银为了安抚市场,在今天欧洲交易时段发布紧急公告称,将提前赎回一批二级次级债券。这笔债券总价值15亿美元。彭博报道称,这样的行为通常是为了让投资者对公司的资产负债表有信心。德意志银行股价在今日下跌了8.22%。

美联储公布最新救急借款数据

今日,美联储公布了最新的借贷窗口使用情况。截至3月22日的一周内,美联储在各个窗口共贷出1640亿美元,环比没有发生变化。其中,美联储为了解决银行流动性问题新设立的BTHP窗口借款环比增加了417亿美元,达到了537亿美元;而长期开放的贴现窗口借款环比下降了426亿美元,降至1102亿美元。其他类型信贷增加了370亿美元,达到1790亿美元。美联储的FIMA窗口在本周为外国央行提供了600亿美元的流动性。在负债方面,美国银行准备金共下降了740亿美元,而美联储逆回购金额上涨了2240亿美元。

虽然有分析师指出,目前美联储发放的紧急借款总额仍然居高不下,但整体市场情绪较为乐观。有分析指出,BTFP借款增加和贴现窗口借款减少的情况基本抵消,其中一些可能是银行为了利用BTHP借贷窗口更好的抵押品条款而产生的。而逆回购金额的增加部分原因是大银行新增的存款正在寻求更高的投资收益。

监管担忧缓解,微软收购暴雪或将成行

此前,微软公司收购动视暴雪公司的交易引起了多国监管机构的注意。今日,英国监管机构竞争与市场管理局(CMA)宣布,再经过调查后,他们不认为微软不在收购完成后在电子游戏领域产生垄断,也不会给游戏主机市场竞争带来损害。不过,CMA表示,这不代表他们已经放行微软收购暴雪的交易,他们将在4月底作出最终决定。

此前,CMA曾表示,他们担心微软会将热门游戏‘使命召唤’定为仅可以在微软平台游玩。不过,近期微软已经和任天堂签署了长达10年的协议,以保证‘使命召唤’可以在任天堂平台上游玩。同时,微软表示正在和索尼协商,以让‘使命召唤’能够在索尼游戏主机上游玩。目前,CMA的另一大担忧在微软的云游戏服务中,它暗示微软可能需要剥离动视暴雪的部分或全部资产,以解决其担忧。今日,动视暴雪的股价上涨近6%。

美银:商业地产成为下一颗炸弹

今日,美国银行发文警告称,商业地产可能是美国金融业的定时炸弹。美银投资策略师Hartnett表示,由于商业地产的信贷标准将进一步收紧,商业地产很可能成为下一个倒下的资产类别。目前,由商业地产按揭支持的证券和美国国债的利差已经达到了疫情以来最大水平。
美银认为,近期银行业的动荡和美联储的持续加息都给商业地产带来了非常高的风险。他认为美联储很可能会比预期更晚转向,而这也会对商业地产带来不利影响。Hartnett称,一旦衰退发生,商业房地产就会变成‘有毒资产’,投资者应该避免投资相关类别资产。

耐用品销售数据、生产者价格指数公布

今日,美国公布了2月耐用品销售数据。数据显示,2月耐用品销售环比下降了1%,不及市场预期的增加1%,但下滑速度出现了放缓,同时在4个月内第三次出现下降。除运输工具外的耐用品销售环比持平,也符合市场预期,低于1月的上涨0.4%。核心耐用品销售环比上涨0.2%,低于预期的上涨0.5%。

此外,Markit还公布了3月美国PMI生产者价格指数。3月综合PMI指数上升至53.3,远高于市场预期49.4,并在2月的50.1之后仍保持扩张。制造业和服务业的成本都出现了环比增长,但输入性通胀继续放缓。数据指出,生产价格增速达到了近5个月最高水平。

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